Merkinnät ja lunastukset tehdään aina rahaston vahvistettuun arvoon.
| Osuudet | Pvm | Kuukausi % | YTD % | Kurssi |
| I-osuudet | 12.08.2026 | 1.73 | 2.02 | 133.93 |
| A-osuudet | 12.08.2026 | 1.73 | 1.91 | 134.16 |
Arvot palkkioiden jälkeen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta eikä osoita rahaston tulevaa kehitystä.