Merkinnät ja lunastukset tehdään aina rahaston vahvistettuun arvoon.
| Osuudet | Pvm | Kuukausi % | YTD % | Kurssi |
| A-osuudet | 22.07.2021 | 5.22 | 22.20 | 127.81 |
| I-osuudet | 22.07.2021 | 5.24 | 22.37 | 128.07 |
Arvot palkkioiden jälkeen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta eikä osoita rahaston tulevaa kehitystä.