Merkinnät ja lunastukset tehdään aina rahaston vahvistettuun arvoon.
| Osuudet | Pvm | Kuukausi % | YTD % | Kurssi |
| I-osuudet | 01.12.2021 | -0.05 | 25.10 | 130.84 |
| A-osuudet | 01.12.2021 | -0.05 | 25.37 | 131.21 |
Arvot palkkioiden jälkeen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta eikä osoita rahaston tulevaa kehitystä.